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Sammellastschriften erstellen

💳 Sammellastschrift-Dashboard

Dokumentation für Einzellastschriften und SEPA-XML-Erstellung

📑 Schnellnavigation

📊 Übersicht

Das Sammellastschrift-Dashboard bietet eine übersichtliche Verwaltung aller Einzellastschriften innerhalb einer Sammellastschrift. Es ermöglicht das Filtern, Validieren und Erstellen von SEPA-XML-Dateien für den Bankimport.

Hauptfunktionen

📋 Einzellastschriften verwalten
Alle offenen Einzellastschriften werden automatisch aus Rechnungen und Ticketrechnungen mit Zahlungsart „Lastschrift" importiert. Zusätzlich können manuell weitere Einzellastschriften hinzugefügt werden.
🔍 Intelligente Filterung
Filterung nach Name, IBAN, Belegnummer oder Erstelldatum. Gleichlautende IBANs werden automatisch gruppiert und der Betrag summiert.
✅ Validierung
Automatische Prüfung von IBAN, BIC, Mandatsdatum und Namen. Fehlerhafte Einträge werden rot markiert und blockieren die SEPA-Erstellung.

Workflow-Status

Status-Übersicht
✗
Offen
SEPA-Datei noch nicht erstellt
✓
SEPA erstellt
XML-Datei wurde erzeugt
✓
Erhalten
Zahlungseingang gebucht
ℹ️ Hinweis: Die erzeugte SEPA-XML-Datei wird als Anlage zum Datensatz in der Cloud gespeichert und kann über den Karteireiter 📄 zum Import in jedes beliebige Online-Banking heruntergeladen werden.

📈 Header & KPIs

Der Header zeigt die wichtigsten Kennzahlen der aktuellen Sammellastschrift auf einen Blick.

Einzellastschriften

Sammellastschrift: SL-2026-001 | Erstellt: 15.01.2026
✗
STATUS
Offen

Positionen in Datei

24

Einzellastschriften

31

Gesamtsumme

4.850,00 €

Zusammengefasst

7 zu 3
KPI-Header der Sammellastschrift

KPI-Erklärung

KPIBeschreibung
Positionen in DateiAnzahl der Zeilen in der Tabelle (nach IBAN-Gruppierung)
EinzellastschriftenGesamtanzahl aller Einzellastschriften (inkl. gruppierter)
GesamtsummeSumme aller Beträge der Einzellastschriften
ZusammengefasstZeigt wie viele Einzellastschriften zu wie vielen Positionen zusammengefasst wurden (gleiche IBAN)
StatusAktueller Bearbeitungsstatus: Offen → SEPA erstellt → Erhalten

📋 Lastschrift-Tabelle

Die Tabelle zeigt alle Einzellastschriften mit automatischer IBAN-Gruppierung. Einträge mit gleicher IBAN werden zusammengefasst.

Spaltenübersicht

SpalteBeschreibung
NameKundenname (bei Gruppen mit Anzahl-Badge)
BelegnummerRechnungsnummer oder "(X Belege)" bei Gruppen
IBANBankverbindung (grün = gültig, rot = ungültig)
BICBank-Identifikationscode
BetragLastschriftbetrag (bei Gruppen: Summe)
AktionenLöschen-Button (nur bei einzelnen, nicht zugeordneten Lastschriften)

IBAN-Gruppierung

🔗 Automatische Zusammenfassung
Mehrere Lastschriften mit identischer IBAN werden automatisch in einer Zeile zusammengefasst:
  • Der Gesamtbetrag wird summiert
  • Ein 3 LS Badge zeigt die Anzahl
  • Klick auf die Zeile klappt die Einzelpositionen auf/zu
ℹ️ Klick-Verhalten: Ein Klick auf eine Zeile öffnet den zugehörigen Einzellastschrift-Datensatz in Ninox. Bei gruppierten Einträgen klappt stattdessen die Gruppe auf/zu.

⚠️ Validierung

Vor der SEPA-Erstellung werden alle Einzellastschriften automatisch validiert. Fehlerhafte Einträge werden markiert und blockieren die Erstellung.

Geprüfte Felder

FeldValidierungFehlermeldung
IBANPrüfsummenvalidierung (ibancheck)IBAN ungültig
BICLänge muss 8 oder 11 Zeichen seinBIC ungültig
MandatsdatumMuss vorhanden seinMandatsdatum fehlt
BetragMuss größer als 0 seinBetrag fehlt
NameNur Buchstaben, Umlaute, Leerzeichen, BindestrichName enthält ungültige Zeichen

Fehleranzeige

🔴 Fehlerhafte Einträge
  • Zeile wird rot hinterlegt
  • Fehler Badge am Namen
  • IBAN wird rot eingefärbt bei ungültiger IBAN
  • Footer zeigt Gesamtzahl fehlerhafter Einträge

Button-Sperre

🚫 Erstellungs-Blockade
Der Button „Lastschriftdatei erstellen" wird nur angezeigt, wenn:
  • Mindestens eine Einzellastschrift vorhanden ist
  • Keine fehlerhaften Einträge existieren
⚠️ Wichtig: Korrigiere alle fehlerhaften Einzellastschriften, bevor du die SEPA-Datei erstellst. Öffne dazu den Datensatz mit einem Klick auf die Zeile.

🔄 Workflow

Der typische Ablauf von der Erfassung bis zum Zahlungseingang.
1️⃣
Sammellastschrift anlegen
Neue Sammellastschrift erstellen (+). Offene Lastschriften werden automatisch importiert.
2️⃣
Prüfen & Ergänzen
Fehlerhafte Einträge korrigieren. Optional weitere Einzellastschriften hinzufügen.
3️⃣
SEPA-Datei erstellen
Button „Lastschriftdatei erstellen" klicken. XML wird erzeugt und gespeichert.
4️⃣
XML herunterladen
Über den Karteireiter 📄 die XML-Datei herunterladen.
5️⃣
Im Banking importieren
XML-Datei im Online-Banking als SEPA-Sammellastschrift importieren.
6️⃣
Zahlungseingang buchen
Nach erfolgreichem Einzug das Datum setzen. Alle Rechnungen werden als bezahlt markiert.
💡 Tipp: Konnte eine Lastschrift nicht eingelöst werden, setze den Status in der Einzellastschrift auf „offen". Sie wird dann bei der nächsten Sammellastschrift wieder aufgenommen.
ℹ️ Zurücksetzen: Wurden alle Einzellastschriften aus einer Sammellastschrift herausgelöst und diese ist leer, kann sie wieder gelöscht werden.

🖨️ PDF-Export

Das Dashboard bietet einen PDF-Export aller angezeigten Einzellastschriften zur Dokumentation und Archivierung.

Technische Details

📄 Clientseitige Generierung
Das PDF wird direkt im Browser mit der Bibliothek jsPDF erzeugt. Es sind keine Server-Requests notwendig.
📋 Inhalt des PDFs
  • Titel und Sammellastschrift-Info
  • Übersicht: Positionen, Einzellastschriften, Summe
  • Tabelle mit allen Einträgen
  • Gruppierte Einträge werden mit Unterzeilen dargestellt
  • Gesamtsumme am Ende

Dateiname

📁 Automatische Benennung
Die PDF-Datei wird automatisch benannt:
Einzellastschriften_[Sammellastschrift-ID].pdf
✅ Download: Nach Klick auf „PDF Export" wird die Datei automatisch zum Download angeboten.
Schlagwörter , , , , , , , , ,